ドイチェ・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月3日 至 2025年6月2日 | 自 2025年12月2日 至 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 224,932 | 359,731 |
| 有価証券売買等損益 | -937,082,242 | -1,940,291,091 |
| 営業収益合計 | -936,857,310 | -1,939,931,360 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,427,504 | 4,095,897 |
| 委託者報酬 | 106,260,093 | 98,301,525 |
| その他費用 | 1,565,190 | 1,575,013 |
| 営業費用合計 | 112,252,787 | 103,972,435 |
| 全事業営業損失（△） | -1,049,110,097 | -2,043,903,795 |
| 当期経常損失（△） | -1,049,110,097 | -2,043,903,795 |
| 中間純損失（△） | -1,049,110,097 | -2,043,903,795 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -60,764,632 | -83,803,624 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,844,146,338 | 9,192,162,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,141,422 | 128,357,806 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,141,422 | 128,357,806 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 702,453,804 | 673,520,434 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 702,453,804 | 673,520,434 |
| 分配金 | － | － |
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