有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年11月22日-平成24年5月21日)
- 【提出】
- 2012年8月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年11月22日-平成24年5月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,230,759 | 148,052,459 |
| 親投資信託受益証券 | 2,654,387,367 | 4,081,843,848 |
| 未収利息 | 210 | 359 |
| 流動資産合計 | 2,740,618,336 | 4,229,896,666 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,740,618,336 | 4,229,896,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,272,910 | 31,922,018 |
| 未払解約金 | 5,164,249 | 32,287,000 |
| 未払受託者報酬 | 128,644 | 184,716 |
| 未払委託者報酬 | 2,315,613 | 3,324,845 |
| その他未払費用 | 25,719 | 36,935 |
| 流動負債合計 | 29,907,135 | 67,755,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,907,135 | 67,755,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,424,303,554 | 10,640,672,849 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,713,592,353 | -6,478,531,697 |
| 元本等合計 | 2,710,711,201 | 4,162,141,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,710,711,201 | 4,162,141,152 |
| 負債純資産合計 | 2,740,618,336 | 4,229,896,666 |
