日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年5月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,052,459 | 174,903,481 |
| 親投資信託受益証券 | 4,081,843,848 | 4,803,040,408 |
| 未収利息 | 359 | 426 |
| 流動資産合計 | 4,229,896,666 | 4,977,944,315 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,229,896,666 | 4,977,944,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,922,018 | 33,555,382 |
| 未払解約金 | 32,287,000 | 50,989,400 |
| 未払受託者報酬 | 184,716 | 206,550 |
| 未払委託者報酬 | 3,324,845 | 3,717,896 |
| その他未払費用 | 36,935 | 41,299 |
| 流動負債合計 | 67,755,514 | 88,510,527 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,755,514 | 88,510,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,640,672,849 | 11,185,127,583 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,478,531,697 | -6,295,693,795 |
| （分配準備積立金） | － | 209,614,581 |
| 元本等合計 | 4,162,141,152 | 4,889,433,788 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,162,141,152 | 4,889,433,788 |
| 負債純資産合計 | 4,229,896,666 | 4,977,944,315 |
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