日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 679,600,827 | 636,024,626 |
| 親投資信託受益証券 | 37,626,837,273 | 22,942,318,578 |
| 未収入金 | 630,000,000 | － |
| 未収利息 | 558 | 174 |
| 流動資産計 | 38,936,438,658 | 23,578,343,378 |
| 資産の部合計 | 38,936,438,658 | 23,578,343,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 190,773,488 | 100,075,135 |
| 未払解約金 | 791,334,827 | 259,355,521 |
| 未払受託者報酬 | 1,693,955 | 990,296 |
| 未払委託者報酬 | 30,491,216 | 17,825,302 |
| その他未払費用 | 338,782 | 198,049 |
| 流動負債計 | 1,014,632,268 | 378,444,303 |
| 負債の部合計 | 1,014,632,268 | 378,444,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,591,162,996 | 33,358,378,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,669,356,606 | -10,158,479,360 |
| （分配準備積立金） | 738,947,892 | 3,017,662,791 |
| 元本等合計 | 37,921,806,390 | 23,199,899,075 |
| 純資産の部合計 | 37,921,806,390 | 23,199,899,075 |
| 負債・純資産合計 | 38,936,438,658 | 23,578,343,378 |
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