日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 636,024,626 | 224,897,511 |
| 親投資信託受益証券 | 22,942,318,578 | 25,511,979,563 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収利息 | 174 | 61 |
| 流動資産計 | 23,578,343,378 | 25,796,877,135 |
| 資産の部合計 | 23,578,343,378 | 25,796,877,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,075,135 | 106,393,740 |
| 未払解約金 | 259,355,521 | 70,000,958 |
| 未払受託者報酬 | 990,296 | 1,117,860 |
| 未払委託者報酬 | 17,825,302 | 20,121,485 |
| その他未払費用 | 198,049 | 223,563 |
| 流動負債計 | 378,444,303 | 197,857,606 |
| 負債の部合計 | 378,444,303 | 197,857,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,358,378,435 | 35,464,580,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,158,479,360 | -9,865,560,513 |
| （分配準備積立金） | 3,017,662,791 | 3,468,322,492 |
| 元本等合計 | 23,199,899,075 | 25,599,019,529 |
| 純資産の部合計 | 23,199,899,075 | 25,599,019,529 |
| 負債・純資産合計 | 23,578,343,378 | 25,796,877,135 |
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