日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,897,511 | 417,748,954 |
| 親投資信託受益証券 | 25,511,979,563 | 22,967,476,288 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 140,000,000 |
| 未収利息 | 61 | 114 |
| 流動資産計 | 25,796,877,135 | 23,525,225,356 |
| 資産の部合計 | 25,796,877,135 | 23,525,225,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,393,740 | 103,766,903 |
| 未払解約金 | 70,000,958 | 124,126,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,860 | 1,033,755 |
| 未払委託者報酬 | 20,121,485 | 18,607,575 |
| その他未払費用 | 223,563 | 206,739 |
| 流動負債計 | 197,857,606 | 247,741,193 |
| 負債の部合計 | 197,857,606 | 247,741,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,464,580,042 | 34,588,967,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,865,560,513 | -11,311,483,593 |
| （分配準備積立金） | 3,468,322,492 | 2,608,402,599 |
| 元本等合計 | 25,599,019,529 | 23,277,484,163 |
| 純資産の部合計 | 25,599,019,529 | 23,277,484,163 |
| 負債・純資産合計 | 25,796,877,135 | 23,525,225,356 |
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