日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,037,259 |
| コール・ローン | 417,748,954 | 477,361,791 |
| 親投資信託受益証券 | 22,967,476,288 | 20,918,863,994 |
| 未収入金 | 140,000,000 | － |
| 未収利息 | 114 | － |
| 流動資産計 | 23,525,225,356 | 21,408,263,044 |
| 資産の部合計 | 23,525,225,356 | 21,408,263,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,766,903 | 88,898,476 |
| 未払解約金 | 124,126,221 | 30,494,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,755 | 938,334 |
| 未払委託者報酬 | 18,607,575 | 16,890,025 |
| 未払利息 | － | 826 |
| その他未払費用 | 206,739 | 192,886 |
| 流動負債計 | 247,741,193 | 137,415,246 |
| 負債の部合計 | 247,741,193 | 137,415,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,588,967,756 | 29,632,825,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,311,483,593 | -8,361,977,860 |
| （分配準備積立金） | 2,608,402,599 | 1,800,872,844 |
| 元本等合計 | 23,277,484,163 | 21,270,847,798 |
| 純資産の部合計 | 23,277,484,163 | 21,270,847,798 |
| 負債・純資産合計 | 23,525,225,356 | 21,408,263,044 |
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