日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,037,259 | 11,257,202 |
| コール・ローン | 477,361,791 | 304,249,100 |
| 親投資信託受益証券 | 20,918,863,994 | 20,786,657,799 |
| 未収入金 | － | 110,000,000 |
| 流動資産計 | 21,408,263,044 | 21,212,164,101 |
| 資産の部合計 | 21,408,263,044 | 21,212,164,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,898,476 | 98,069,170 |
| 未払解約金 | 30,494,699 | 27,376,752 |
| 未払受託者報酬 | 938,334 | 1,018,023 |
| 未払委託者報酬 | 16,890,025 | 18,324,415 |
| 未払利息 | 826 | 500 |
| その他未払費用 | 192,886 | 206,034 |
| 流動負債計 | 137,415,246 | 144,994,894 |
| 負債の部合計 | 137,415,246 | 144,994,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,632,825,658 | 32,689,723,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,361,977,860 | -11,622,554,317 |
| （分配準備積立金） | 1,800,872,844 | 1,307,970,884 |
| 元本等合計 | 21,270,847,798 | 21,067,169,207 |
| 純資産の部合計 | 21,270,847,798 | 21,067,169,207 |
| 負債・純資産合計 | 21,408,263,044 | 21,212,164,101 |
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