日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,257,202 | 21,658,653 |
| コール・ローン | 304,249,100 | 437,288,897 |
| 親投資信託受益証券 | 20,786,657,799 | 19,390,727,973 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 21,212,164,101 | 19,899,675,523 |
| 資産の部合計 | 21,212,164,101 | 19,899,675,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,069,170 | 91,924,510 |
| 未払解約金 | 27,376,752 | 110,548,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,023 | 942,648 |
| 未払委託者報酬 | 18,324,415 | 16,967,651 |
| 未払利息 | 500 | 718 |
| その他未払費用 | 206,034 | 191,270 |
| 流動負債計 | 144,994,894 | 220,575,451 |
| 負債の部合計 | 144,994,894 | 220,575,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,689,723,524 | 30,641,503,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,622,554,317 | -10,962,403,396 |
| （分配準備積立金） | 1,307,970,884 | 868,337,768 |
| 元本等合計 | 21,067,169,207 | 19,679,100,072 |
| 純資産の部合計 | 21,067,169,207 | 19,679,100,072 |
| 負債・純資産合計 | 21,212,164,101 | 19,899,675,523 |
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