日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,906,354 | 12,448,223 |
| コール・ローン | 406,384,260 | 353,768,623 |
| 親投資信託受益証券 | 16,069,910,040 | 15,186,802,152 |
| 流動資産計 | 16,493,200,654 | 15,553,018,998 |
| 資産の部合計 | 16,493,200,654 | 15,553,018,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,312,444 | 73,801,569 |
| 未払解約金 | 39,448,008 | 25,032,876 |
| 未払受託者報酬 | 745,374 | 704,813 |
| 未払委託者報酬 | 13,416,735 | 12,686,650 |
| 未払利息 | 723 | 645 |
| その他未払費用 | 150,699 | 141,893 |
| 流動負債計 | 134,073,983 | 112,368,446 |
| 負債の部合計 | 134,073,983 | 112,368,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,770,814,843 | 24,600,523,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,411,688,172 | -9,159,872,498 |
| （分配準備積立金） | 516,838,439 | 291,270,503 |
| 元本等合計 | 16,359,126,671 | 15,440,650,552 |
| 純資産の部合計 | 16,359,126,671 | 15,440,650,552 |
| 負債・純資産合計 | 16,493,200,654 | 15,553,018,998 |
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