日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,448,223 | 72,864,742 |
| コール・ローン | 353,768,623 | 180,629,684 |
| 親投資信託受益証券 | 15,186,802,152 | 14,016,996,418 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 15,553,018,998 | 14,370,490,844 |
| 資産の部合計 | 15,553,018,998 | 14,370,490,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,801,569 | 66,934,448 |
| 未払解約金 | 25,032,876 | 76,261,858 |
| 未払受託者報酬 | 704,813 | 609,945 |
| 未払委託者報酬 | 12,686,650 | 10,979,015 |
| 未払利息 | 645 | 385 |
| その他未払費用 | 141,893 | 122,866 |
| 流動負債計 | 112,368,446 | 154,908,517 |
| 負債の部合計 | 112,368,446 | 154,908,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,600,523,050 | 22,311,482,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,159,872,498 | -8,095,900,533 |
| （分配準備積立金） | 291,270,503 | 79,236,927 |
| 元本等合計 | 15,440,650,552 | 14,215,582,327 |
| 純資産の部合計 | 15,440,650,552 | 14,215,582,327 |
| 負債・純資産合計 | 15,553,018,998 | 14,370,490,844 |
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