日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,311,986 | 10,539,115 |
| コール・ローン | 231,833,720 | 150,249,994 |
| 親投資信託受益証券 | 15,521,113,506 | 11,950,074,253 |
| 流動資産計 | 15,762,259,212 | 12,110,863,362 |
| 資産の部合計 | 15,762,259,212 | 12,110,863,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,927,273 | 66,373,410 |
| 未払解約金 | 26,098,388 | 2,263,112 |
| 未払受託者報酬 | 692,541 | 533,636 |
| 未払委託者報酬 | 12,465,720 | 9,605,450 |
| 未払利息 | 412 | 256 |
| その他未払費用 | 139,760 | 107,127 |
| 流動負債計 | 101,324,094 | 78,882,991 |
| 負債の部合計 | 101,324,094 | 78,882,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,642,424,481 | 22,124,470,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,981,489,363 | -10,092,489,914 |
| （分配準備積立金） | 1,773,038,501 | 1,552,021,782 |
| 元本等合計 | 15,660,935,118 | 12,031,980,371 |
| 純資産の部合計 | 15,660,935,118 | 12,031,980,371 |
| 負債・純資産合計 | 15,762,259,212 | 12,110,863,362 |
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