日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,539,115 | 5,290,485 |
| コール・ローン | 150,249,994 | 199,537,645 |
| 親投資信託受益証券 | 11,950,074,253 | 12,873,599,176 |
| 流動資産計 | 12,110,863,362 | 13,078,427,306 |
| 資産の部合計 | 12,110,863,362 | 13,078,427,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,373,410 | 69,505,836 |
| 未払解約金 | 2,263,112 | 22,684,879 |
| 未払受託者報酬 | 533,636 | 608,142 |
| 未払委託者報酬 | 9,605,450 | 10,946,550 |
| 未払利息 | 256 | 171 |
| その他未払費用 | 107,127 | 122,306 |
| 流動負債計 | 78,882,991 | 103,867,884 |
| 負債の部合計 | 78,882,991 | 103,867,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,124,470,285 | 23,168,612,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,092,489,914 | -10,194,052,731 |
| （分配準備積立金） | 1,552,021,782 | 1,273,010,068 |
| 元本等合計 | 12,031,980,371 | 12,974,559,422 |
| 純資産の部合計 | 12,031,980,371 | 12,974,559,422 |
| 負債・純資産合計 | 12,110,863,362 | 13,078,427,306 |
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