日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,290,485 | 20,002,171 |
| コール・ローン | 199,537,645 | 248,906,015 |
| 親投資信託受益証券 | 12,873,599,176 | 15,529,472,915 |
| 流動資産計 | 13,078,427,306 | 15,798,381,101 |
| 資産の部合計 | 13,078,427,306 | 15,798,381,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,505,836 | 69,393,363 |
| 未払解約金 | 22,684,879 | 64,385,006 |
| 未払受託者報酬 | 608,142 | 711,385 |
| 未払委託者報酬 | 10,946,550 | 12,804,932 |
| 未払利息 | 171 | 126 |
| その他未払費用 | 122,306 | 142,852 |
| 流動負債計 | 103,867,884 | 147,437,664 |
| 負債の部合計 | 103,867,884 | 147,437,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,168,612,153 | 23,131,121,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,194,052,731 | -7,480,177,748 |
| （分配準備積立金） | 1,273,010,068 | 1,001,374,647 |
| 元本等合計 | 12,974,559,422 | 15,650,943,437 |
| 純資産の部合計 | 12,974,559,422 | 15,650,943,437 |
| 負債・純資産合計 | 13,078,427,306 | 15,798,381,101 |
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