日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,002,171 | 22,592,853 |
| コール・ローン | 248,906,015 | 190,058,377 |
| 親投資信託受益証券 | 15,529,472,915 | 13,023,192,952 |
| 流動資産計 | 15,798,381,101 | 13,235,844,182 |
| 資産の部合計 | 15,798,381,101 | 13,235,844,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,393,363 | 59,328,817 |
| 未払解約金 | 64,385,006 | 22,966,489 |
| 未払受託者報酬 | 711,385 | 666,338 |
| 未払委託者報酬 | 12,804,932 | 11,994,041 |
| 未払利息 | 126 | 145 |
| その他未払費用 | 142,852 | 134,114 |
| 流動負債計 | 147,437,664 | 95,089,944 |
| 負債の部合計 | 147,437,664 | 95,089,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,131,121,185 | 19,776,272,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,480,177,748 | -6,635,518,317 |
| （分配準備積立金） | 1,001,374,647 | 641,392,120 |
| 元本等合計 | 15,650,943,437 | 13,140,754,238 |
| 純資産の部合計 | 15,650,943,437 | 13,140,754,238 |
| 負債・純資産合計 | 15,798,381,101 | 13,235,844,182 |
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