日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,592,853 | 22,875,916 |
| コール・ローン | 190,058,377 | 245,285,549 |
| 親投資信託受益証券 | 13,023,192,952 | 13,125,324,996 |
| 流動資産計 | 13,235,844,182 | 13,393,486,461 |
| 資産の部合計 | 13,235,844,182 | 13,393,486,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,328,817 | 62,907,914 |
| 未払解約金 | 22,966,489 | 41,485,067 |
| 未払受託者報酬 | 666,338 | 586,139 |
| 未払委託者報酬 | 11,994,041 | 10,550,509 |
| 未払利息 | 145 | 260 |
| その他未払費用 | 134,114 | 118,180 |
| 流動負債計 | 95,089,944 | 115,648,069 |
| 負債の部合計 | 95,089,944 | 115,648,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,776,272,555 | 20,969,304,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,635,518,317 | -7,691,466,534 |
| （分配準備積立金） | 641,392,120 | 413,936,919 |
| 元本等合計 | 13,140,754,238 | 13,277,838,392 |
| 純資産の部合計 | 13,140,754,238 | 13,277,838,392 |
| 負債・純資産合計 | 13,235,844,182 | 13,393,486,461 |
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