日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,875,916 | 11,897,147 |
| コール・ローン | 245,285,549 | 208,865,594 |
| 親投資信託受益証券 | 13,125,324,996 | 15,050,664,336 |
| 流動資産計 | 13,393,486,461 | 15,271,427,077 |
| 資産の部合計 | 13,393,486,461 | 15,271,427,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,907,914 | 72,816,657 |
| 未払解約金 | 41,485,067 | 24,360,311 |
| 未払受託者報酬 | 586,139 | 723,188 |
| 未払委託者報酬 | 10,550,509 | 13,017,359 |
| 未払利息 | 260 | 286 |
| その他未払費用 | 118,180 | 145,594 |
| 流動負債計 | 115,648,069 | 111,063,395 |
| 負債の部合計 | 115,648,069 | 111,063,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,969,304,926 | 24,272,219,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,691,466,534 | -9,111,855,571 |
| （分配準備積立金） | 413,936,919 | 167,012,791 |
| 元本等合計 | 13,277,838,392 | 15,160,363,682 |
| 純資産の部合計 | 13,277,838,392 | 15,160,363,682 |
| 負債・純資産合計 | 13,393,486,461 | 15,271,427,077 |
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