日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,210,787 | 14,800,413 |
| コール・ローン | 308,771,341 | 221,534,666 |
| 親投資信託受益証券 | 14,008,350,442 | 12,806,766,582 |
| 流動資産計 | 14,339,332,570 | 13,043,101,661 |
| 資産の部合計 | 14,339,332,570 | 13,043,101,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,221,272 | 67,584,387 |
| 未払解約金 | 46,543,225 | 35,636,373 |
| 未払受託者報酬 | 681,302 | 607,843 |
| 未払委託者報酬 | 12,263,418 | 10,941,189 |
| 未払利息 | 420 | 254 |
| その他未払費用 | 137,247 | 122,341 |
| 流動負債計 | 131,846,884 | 114,892,387 |
| 負債の部合計 | 131,846,884 | 114,892,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,073,757,341 | 22,528,129,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,866,271,655 | -9,599,919,913 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 14,207,485,686 | 12,928,209,274 |
| 純資産の部合計 | 14,207,485,686 | 12,928,209,274 |
| 負債・純資産合計 | 14,339,332,570 | 13,043,101,661 |
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