日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,800,413 | 15,089,278 |
| コール・ローン | 221,534,666 | 208,636,552 |
| 親投資信託受益証券 | 12,806,766,582 | 11,902,902,487 |
| 未収利息 | － | 314 |
| 流動資産計 | 13,043,101,661 | 12,126,628,631 |
| 資産の部合計 | 13,043,101,661 | 12,126,628,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,584,387 | 65,215,154 |
| 未払解約金 | 35,636,373 | 33,370,098 |
| 未払受託者報酬 | 607,843 | 517,804 |
| 未払委託者報酬 | 10,941,189 | 9,320,478 |
| 未払利息 | 254 | － |
| その他未払費用 | 122,341 | 103,551 |
| 流動負債計 | 114,892,387 | 108,527,085 |
| 負債の部合計 | 114,892,387 | 108,527,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,528,129,187 | 21,738,384,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,599,919,913 | -9,720,283,433 |
| 元本等合計 | 12,928,209,274 | 12,018,101,546 |
| 純資産の部合計 | 12,928,209,274 | 12,018,101,546 |
| 負債・純資産合計 | 13,043,101,661 | 12,126,628,631 |
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