剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	99,916,182	588,362,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,271,044,650	△2,135,983,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,154,507,971	601,379,477
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,154,507,971	599,600,329
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,779,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,429,909	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,429,909	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,135,983,674	1,220,387,557

2014/04/22 11:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】		(単位:千円)
当期末残高	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当に伴う積立て	―	30,012
当期変動額合計	―	30,012
当期末残高	―	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	371,573	385,137
当期純利益	13,564	67,105
剰余金(その他利益剰余金)の配当	―	△300,120
剰余金の配当	―	△30,012
当期変動額合計	13,564	△263,026
当期純利益	13,564	67,105
剰余金(その他利益剰余金)の配当	―	△300,120
剰余金の配当	―	△30,012
当期変動額合計	13,564	△263,026
当期純利益	13,564	67,105
剰余金(その他利益剰余金)の配当	―	△300,120
当期変動額合計	13,564	△233,014
当期純利益	13,564	67,105
剰余金(その他利益剰余金)の配当	―	△300,120
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	7,570	5,061

2014/04/22 11:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

科 目	注記番号	第28期中間会計期間(平成25年9月30日)
		金 額(千円)	構成比(%)

科 目	注記番号	第28期中間会計期間(平成25年9月30日)
		金 額(千円)	構成比(%)
1 資本金		400,200	53.4
2 利益剰余金
利益準備金		30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		169,921
利益剰余金合計		199,933	26.7

中間損益計算書

2014/04/22 11:23

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/22 11:23

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本		4,998,485,391
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,988,184,367

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/22 11:23