剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	260,064,745	209,928,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,936,570,443	2,939,101,532
剰余金増加額又は欠損金減少額	929,286,827	1,054,545,487
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	929,286,827	1,054,545,487
剰余金減少額又は欠損金増加額	763,988,984	961,199,085
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	763,988,984	961,199,085
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,857,738,220	4,241,680,063

2017/10/23 9:10

#2 中間注記表（連結）

	平成29年 7月23日現在
元本	2,664,345,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,177,247,974

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/23 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	669,117	909,254
利益剰余金合計	699,129	939,266

2017/10/23 9:10