SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,503,420,602 | 6,776,017,669 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,503,420,602 | 6,776,017,669 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,422,148 | 130,896,514 |
| 親投資信託受益証券 | 5,432,998,454 | 6,645,121,155 |
| 流動資産計 | 5,503,420,602 | 6,776,017,669 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 28,779,070 | 93,707,606 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,797,647 | 84,865,764 |
| 未払受託者報酬 | 312,702 | 347,284 |
| 未払委託者報酬 | 7,504,829 | 8,334,890 |
| その他未払費用 | 163,700 | 159,310 |
| 流動負債計 | 28,779,070 | 93,707,606 |
| 未払利息 | 192 | 358 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,474,641,532 | 6,682,310,063 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,535,540,000 | 2,440,630,000 |
| 元本等合計 | 5,474,641,532 | 6,682,310,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,939,101,532 | 4,241,680,063 |
| （分配準備積立金） | 1,542,559,430 | 1,120,220,435 |
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