SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月23日 | 2018年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,604,919 | 79,131,331 |
| 親投資信託受益証券 | 9,114,157,910 | 9,755,862,282 |
| 流動資産計 | 9,198,762,829 | 9,834,993,613 |
| 資産の部合計 | 9,198,762,829 | 9,834,993,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,802,720 | 29,563,306 |
| 未払受託者報酬 | 481,385 | 484,376 |
| 未払委託者報酬 | 11,553,259 | 11,625,047 |
| 未払利息 | 231 | 216 |
| その他未払費用 | 162,000 | 212,294 |
| 流動負債計 | 47,999,595 | 41,885,239 |
| 負債の部合計 | 47,999,595 | 41,885,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,608,650,000 | 2,733,780,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,542,113,234 | 7,059,328,374 |
| （分配準備積立金） | 3,503,621,265 | 2,513,601,143 |
| 元本等合計 | 9,150,763,234 | 9,793,108,374 |
| 純資産の部合計 | 9,150,763,234 | 9,793,108,374 |
| 負債・純資産合計 | 9,198,762,829 | 9,834,993,613 |
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