純資産
個別
- 2021年1月22日
- 81億4998万
- 2021年7月22日 +0.63%
- 82億162万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2021/10/22 9:12
注記表(単位:円) 負債合計 49,882,028 純資産の部 元本等
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。2021/10/22 9:12
(2021年7月末日現在) ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 63 581,936 - #3 投資状況（連結）
- 2021/10/22 9:12
資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 19,109,142 0.23 合計(純資産総額) 8,134,050,306 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2021/10/22 9:12
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/10/22 9:12
- #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/22 9:12
(単位:千円) 負債合計 365,651 498,282 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 2021/10/22 9:12
投資資産資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 714,344,849 2.92 合計(純資産総額) 24,467,685,449 100.00
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