SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,525,447 | 68,980,339 |
| 親投資信託受益証券 | 8,127,968,731 | 8,181,397,407 |
| 流動資産計 | 8,177,494,178 | 8,250,377,746 |
| 資産の部合計 | 8,177,494,178 | 8,250,377,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,213,896 | 15,221,943 |
| 未払受託者報酬 | 440,717 | 1,330,412 |
| 未払委託者報酬 | 10,577,172 | 31,929,884 |
| 未払利息 | 135 | 188 |
| その他未払費用 | 275,000 | 267,708 |
| 流動負債計 | 27,506,920 | 48,750,135 |
| 負債の部合計 | 27,506,920 | 48,750,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,970,000 | 1,594,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,518,017,258 | 6,607,367,611 |
| （分配準備積立金） | 2,998,498,297 | 2,652,367,645 |
| 元本等合計 | 8,149,987,258 | 8,201,627,611 |
| 純資産の部合計 | 8,149,987,258 | 8,201,627,611 |
| 負債・純資産合計 | 8,177,494,178 | 8,250,377,746 |
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