SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,847,003 | 83,508,042 |
| 親投資信託受益証券 | 6,940,688,136 | 6,729,332,295 |
| 流動資産計 | 7,040,535,139 | 6,812,840,337 |
| 資産の部合計 | 7,040,535,139 | 6,812,840,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,056,021 | 15,622,630 |
| 未払受託者報酬 | 2,717,925 | 2,163,271 |
| 未払委託者報酬 | 65,230,137 | 51,918,502 |
| 未払利息 | 273 | 228 |
| その他未払費用 | 275,000 | 270,290 |
| 流動負債計 | 83,279,356 | 69,974,921 |
| 負債の部合計 | 83,279,356 | 69,974,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,565,050,000 | 1,515,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,392,205,783 | 5,227,425,416 |
| （分配準備積立金） | 2,402,505,002 | 2,274,200,009 |
| 元本等合計 | 6,957,255,783 | 6,742,865,416 |
| 純資産の部合計 | 6,957,255,783 | 6,742,865,416 |
| 負債・純資産合計 | 7,040,535,139 | 6,812,840,337 |
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