SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月24日 | 2023年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,552,684 | 18,660 |
| 親投資信託受益証券 | 6,483,828,475 | 6,070,538,556 |
| 未収入金 | － | 8,840,000 |
| 流動資産計 | 6,557,381,159 | 6,079,397,216 |
| 資産の部合計 | 6,557,381,159 | 6,079,397,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,747,115 | 8,827,147 |
| 未払受託者報酬 | 2,171,722 | 2,015,854 |
| 未払委託者報酬 | 52,121,232 | 48,380,353 |
| 未払利息 | 201 | － |
| その他未払費用 | 275,000 | 270,290 |
| 流動負債計 | 60,315,270 | 59,493,644 |
| 負債の部合計 | 60,315,270 | 59,493,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,478,240,000 | 1,335,850,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,018,825,889 | 4,684,053,572 |
| （分配準備積立金） | 2,178,492,115 | 1,947,895,734 |
| 元本等合計 | 6,497,065,889 | 6,019,903,572 |
| 純資産の部合計 | 6,497,065,889 | 6,019,903,572 |
| 負債・純資産合計 | 6,557,381,159 | 6,079,397,216 |
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