SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,614 | 19,559 |
| 親投資信託受益証券 | 5,786,442,153 | 5,388,423,157 |
| 未収入金 | 6,250,000 | 4,170,000 |
| 流動資産計 | 5,792,713,767 | 5,392,612,716 |
| 資産の部合計 | 5,792,713,767 | 5,392,612,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,243,204 | 4,165,882 |
| 未払受託者報酬 | 1,895,908 | 1,835,029 |
| 未払委託者報酬 | 45,501,759 | 44,040,696 |
| その他未払費用 | 275,000 | 677,050 |
| 流動負債計 | 53,915,871 | 50,718,657 |
| 負債の部合計 | 53,915,871 | 50,718,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,600,000 | 1,176,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,474,197,896 | 4,165,374,059 |
| （分配準備積立金） | 1,871,220,496 | 1,732,686,518 |
| 元本等合計 | 5,738,797,896 | 5,341,894,059 |
| 純資産の部合計 | 5,738,797,896 | 5,341,894,059 |
| 負債・純資産合計 | 5,792,713,767 | 5,392,612,716 |
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