SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,375 | 18,332 |
| 親投資信託受益証券 | 4,773,530,068 | 5,002,628,087 |
| 未収入金 | 520,000 | 14,330,000 |
| 流動資産計 | 4,774,065,443 | 5,016,976,419 |
| 資産の部合計 | 4,774,065,443 | 5,016,976,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 511,098 | 14,309,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,809 | 1,545,085 |
| 未払委託者報酬 | 40,051,387 | 37,082,011 |
| その他未払費用 | 681,450 | 955,548 |
| 流動負債計 | 42,912,744 | 53,892,399 |
| 負債の部合計 | 42,912,744 | 53,892,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,480,000 | 1,053,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,630,672,699 | 3,909,924,020 |
| （分配準備積立金） | 1,612,057,233 | 1,535,069,329 |
| 元本等合計 | 4,731,152,699 | 4,963,084,020 |
| 純資産の部合計 | 4,731,152,699 | 4,963,084,020 |
| 負債・純資産合計 | 4,774,065,443 | 5,016,976,419 |
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