SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,332,910 | 72,450,710 |
| 親投資信託受益証券 | 8,003,330,190 | 7,161,157,047 |
| 流動資産計 | 8,099,663,100 | 7,233,607,757 |
| 資産の部合計 | 8,099,663,100 | 7,233,607,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,630,826 | 34,405,367 |
| 未払受託者報酬 | 431,925 | 387,807 |
| 未払委託者報酬 | 10,366,167 | 9,307,292 |
| 未払利息 | 263 | 208 |
| その他未払費用 | 220,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 68,649,181 | 44,375,674 |
| 負債の部合計 | 68,649,181 | 44,375,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,078,940,000 | 1,826,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,952,073,919 | 5,362,742,083 |
| （分配準備積立金） | 2,052,221,064 | 1,516,130,784 |
| 元本等合計 | 8,031,013,919 | 7,189,232,083 |
| 純資産の部合計 | 8,031,013,919 | 7,189,232,083 |
| 負債・純資産合計 | 8,099,663,100 | 7,233,607,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
