（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

属性区分の定義

該当区分	区分の定義
その他の資産(投資信託証券(株式・中小型株))	目論見書または信託約款において、主として株式、債券及び不動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。なお、本ファンドにおける組入資産は、投資信託証券(株式・中小型株)です。
年1回	目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

③信託金の限度額
・2,000億円を限度として信託金を追加することができます。

2022/04/22 9:28

#2 投資リスク（連結）

本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に国内株式を投資対象としています。株式等値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する中小型株式等の価格変動は、株式市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
本ファンドの主なリスクは以下の通りです。

2022/04/22 9:28

#3 注記表（連結）

項目	第16期自 2020年 1月23日至 2021年 1月22日	第17期自 2021年 1月23日至 2022年 1月24日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022/04/22 9:28

#4 附属明細表（連結）

項目	自 2021年 1月23日至 2022年 1月24日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
e>(有価証券に関する注記)

2022/04/22 9:28