剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年1月22日
- 44億7419万
- 2024年7月22日 -6.9%
- 41億6537万
個別
- 2023年1月23日
- 50億1882万
- 2023年7月23日 -6.67%
- 46億8405万
- 2024年1月22日 -4.48%
- 44億7419万
- 2024年7月22日 -6.9%
- 41億6537万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/10/22 9:57
(単位:円) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 2,217,507 12,249,539 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,018,825,889 4,474,197,896 剰余金増加額又は欠損金減少額 55,282,388 24,038,750 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 55,282,388 24,038,750 剰余金減少額又は欠損金増加額 536,831,372 333,721,277 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 536,831,372 333,721,277 中間剰余金又は中間欠損金(△) 4,684,053,572 4,165,374,059 - #2 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/10/22 9:57
注記表(単位:円) 元本 2,354,205,249 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,109,904,584
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/22 9:57
資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,352,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,352,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 853,521 2,586,857 利益剰余金合計 953,571 2,686,907
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