物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月18日-平成21年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月17日 | 2009年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,606,095 | 963,277,370 |
| 未収入金 | 319,350 | － |
| 流動資産合計 | 1,315,925,445 | 963,277,370 |
| 資産合計 | 1,315,925,445 | 963,277,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,116,694 | 3,007,404 |
| 未払解約金 | 319,350 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,424 | 46,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,467 | 935,778 |
| その他未払費用 | 5,629 | 4,670 |
| 流動負債合計 | 4,626,564 | 3,994,642 |
| 負債合計 | 4,626,564 | 3,994,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,249,571,317 | 1,202,961,714 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 61,727,564 | -243,678,986 |
| 純資産合計 | 1,311,298,881 | 959,282,728 |
| 負債純資産合計 | 1,315,925,445 | 963,277,370 |
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