物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 963,277,370 | 926,611,274 |
| 流動資産合計 | 963,277,370 | 926,611,274 |
| 資産合計 | 963,277,370 | 926,611,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,007,404 | 2,712,547 |
| 未払受託者報酬 | 46,790 | 40,820 |
| 未払委託者報酬 | 935,778 | 816,422 |
| その他未払費用 | 4,670 | 4,070 |
| 流動負債合計 | 3,994,642 | 3,573,859 |
| 負債合計 | 3,994,642 | 3,573,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,961,714 | 1,085,047,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -243,678,986 | -162,009,692 |
| 純資産合計 | 959,282,728 | 923,037,415 |
| 負債純資産合計 | 963,277,370 | 926,611,274 |
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