物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月17日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 926,611,274 | 779,652,305 |
| 未収入金 | － | 5,789,853 |
| 流動資産合計 | 926,611,274 | 785,442,158 |
| 資産合計 | 926,611,274 | 785,442,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,712,547 | 2,299,856 |
| 未払解約金 | － | 5,789,853 |
| 未払受託者報酬 | 40,820 | 36,530 |
| 未払委託者報酬 | 816,422 | 730,580 |
| その他未払費用 | 4,070 | 3,642 |
| 流動負債合計 | 3,573,859 | 8,860,461 |
| 負債合計 | 3,573,859 | 8,860,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,047,107 | 919,942,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,009,692 | -143,360,753 |
| 純資産合計 | 923,037,415 | 776,581,697 |
| 負債純資産合計 | 926,611,274 | 785,442,158 |
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