物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 779,652,305 | 615,939,640 |
| 未収入金 | 5,789,853 | － |
| 流動資産合計 | 785,442,158 | 615,939,640 |
| 資産合計 | 785,442,158 | 615,939,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,299,856 | 1,994,679 |
| 未払解約金 | 5,789,853 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,530 | 29,729 |
| 未払委託者報酬 | 730,580 | 594,524 |
| その他未払費用 | 3,642 | 2,964 |
| 流動負債合計 | 8,860,461 | 2,621,896 |
| 負債合計 | 8,860,461 | 2,621,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,942,450 | 797,871,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -143,360,753 | -184,554,079 |
| 純資産合計 | 776,581,697 | 613,317,744 |
| 負債純資産合計 | 785,442,158 | 615,939,640 |
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