物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年7月21日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 615,939,640 | 478,881,430 |
| 未収入金 | － | 2,151,123 |
| 流動資産合計 | 615,939,640 | 481,032,553 |
| 資産合計 | 615,939,640 | 481,032,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,994,679 | 1,611,551 |
| 未払解約金 | － | 2,151,123 |
| 未払受託者報酬 | 29,729 | 21,289 |
| 未払委託者報酬 | 594,524 | 425,791 |
| その他未払費用 | 2,964 | 2,119 |
| 流動負債合計 | 2,621,896 | 4,211,873 |
| 負債合計 | 2,621,896 | 4,211,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,871,823 | 644,620,463 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -184,554,079 | -167,799,783 |
| 純資産合計 | 613,317,744 | 476,820,680 |
| 負債純資産合計 | 615,939,640 | 481,032,553 |
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