物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 478,881,430 | 374,879,972 |
| 未収入金 | 2,151,123 | 1,203,321 |
| 流動資産合計 | 481,032,553 | 376,083,293 |
| 資産合計 | 481,032,553 | 376,083,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,611,551 | 1,273,592 |
| 未払解約金 | 2,151,123 | 1,203,321 |
| 未払受託者報酬 | 21,289 | 17,620 |
| 未払委託者報酬 | 425,791 | 352,375 |
| その他未払費用 | 2,119 | 1,751 |
| 流動負債合計 | 4,211,873 | 2,848,659 |
| 負債合計 | 4,211,873 | 2,848,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,620,463 | 509,436,867 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,799,783 | -136,202,233 |
| 純資産合計 | 476,820,680 | 373,234,634 |
| 負債純資産合計 | 481,032,553 | 376,083,293 |
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