MHAM J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月5日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月6日-平成21年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,482,114 | 9,181,879 |
| 親投資信託受益証券 | 380,254,075 | 516,938,290 |
| 未収利息 | 72 | 29 |
| 流動資産合計 | 388,736,261 | 526,120,198 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 388,736,261 | 526,120,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 710,152 | 1,444,463 |
| 未払受託者報酬 | 134,364 | 130,784 |
| 未払委託者報酬 | 2,552,858 | 2,484,847 |
| その他未払費用 | 10,682 | 10,411 |
| 流動負債合計 | 3,408,056 | 4,070,505 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,408,056 | 4,070,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 490,192,321 | 631,199,153 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,864,116 | -109,149,460 |
| （分配準備積立金） | 46,365,607 | 63,163,114 |
| 元本等合計 | 385,328,205 | 522,049,693 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 385,328,205 | 522,049,693 |
| 負債純資産合計 | 388,736,261 | 526,120,198 |
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