MHAM J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月6日-平成22年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月5日 | 2010年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,181,879 | 12,087,528 |
| 親投資信託受益証券 | 516,938,290 | 740,895,736 |
| 未収利息 | 29 | 33 |
| 流動資産合計 | 526,120,198 | 752,983,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 526,120,198 | 752,983,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,444,463 | 2,809,304 |
| 未払受託者報酬 | 130,784 | 169,022 |
| 未払委託者報酬 | 2,484,847 | 3,211,482 |
| その他未払費用 | 10,411 | 13,457 |
| 流動負債合計 | 4,070,505 | 6,203,265 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,070,505 | 6,203,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 631,199,153 | 792,842,363 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -109,149,460 | -46,062,331 |
| （分配準備積立金） | 63,163,114 | 88,266,866 |
| 元本等合計 | 522,049,693 | 746,780,032 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 522,049,693 | 746,780,032 |
| 負債純資産合計 | 526,120,198 | 752,983,297 |
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