MHAM J-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,087,528 | 12,115,871 |
| 親投資信託受益証券 | 740,895,736 | 828,618,228 |
| 未収利息 | 33 | 26 |
| 流動資産合計 | 752,983,297 | 840,734,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 752,983,297 | 840,734,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,809,304 | 661,531 |
| 未払受託者報酬 | 169,022 | 235,085 |
| 未払委託者報酬 | 3,211,482 | 4,466,624 |
| その他未払費用 | 13,457 | 18,743 |
| 流動負債合計 | 6,203,265 | 5,381,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,203,265 | 5,381,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,842,363 | 953,202,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,062,331 | -117,850,084 |
| （分配準備積立金） | 88,266,866 | － |
| 元本等合計 | 746,780,032 | 835,352,142 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 746,780,032 | 835,352,142 |
| 負債純資産合計 | 752,983,297 | 840,734,125 |
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