MHAM J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月5日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年11月6日-平成25年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,896,335 | 38,399,163 |
| 親投資信託受益証券 | 1,288,620,218 | 2,279,011,958 |
| 未収利息 | 41 | 52 |
| 流動資産合計 | 1,307,516,594 | 2,317,411,173 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,307,516,594 | 2,317,411,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 954,072 | 2,581,580 |
| 未払受託者報酬 | 285,507 | 558,184 |
| 未払委託者報酬 | 5,424,639 | 10,605,383 |
| その他未払費用 | 22,779 | 44,595 |
| 流動負債合計 | 6,686,997 | 13,789,742 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,686,997 | 13,789,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,171,539,294 | 1,412,085,639 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 129,290,303 | 891,535,792 |
| 元本等合計 | 1,300,829,597 | 2,303,621,431 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,300,829,597 | 2,303,621,431 |
| 負債純資産合計 | 1,307,516,594 | 2,317,411,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
