MHAM J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月5日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,399,163 | 25,670,183 |
| 親投資信託受益証券 | 2,279,011,958 | 3,077,465,929 |
| 未収利息 | 52 | 56 |
| 流動資産計 | 2,317,411,173 | 3,103,136,168 |
| 資産の部合計 | 2,317,411,173 | 3,103,136,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,581,580 | 11,129,612 |
| 未払受託者報酬 | 558,184 | 750,438 |
| 未払委託者報酬 | 10,605,383 | 14,258,242 |
| その他未払費用 | 44,595 | 63,101 |
| 流動負債計 | 13,789,742 | 26,201,393 |
| 負債の部合計 | 13,789,742 | 26,201,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,412,085,639 | 1,564,211,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,535,792 | 1,512,723,395 |
| 元本等合計 | 2,303,621,431 | 3,076,934,775 |
| 純資産の部合計 | 2,303,621,431 | 3,076,934,775 |
| 負債・純資産合計 | 2,317,411,173 | 3,103,136,168 |
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