MHAM J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月5日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,670,183 | 33,620,672 |
| 親投資信託受益証券 | 3,077,465,929 | 3,329,574,465 |
| 未収利息 | 56 | 49 |
| 流動資産計 | 3,103,136,168 | 3,363,195,186 |
| 資産の部合計 | 3,103,136,168 | 3,363,195,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,129,612 | 5,988,981 |
| 未払受託者報酬 | 750,438 | 912,220 |
| 未払委託者報酬 | 14,258,242 | 17,332,172 |
| その他未払費用 | 63,101 | 91,156 |
| 流動負債計 | 26,201,393 | 24,324,529 |
| 負債の部合計 | 26,201,393 | 24,324,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,564,211,380 | 1,626,797,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,512,723,395 | 1,712,073,248 |
| （分配準備積立金） | 928,717,222 | 743,652,009 |
| 元本等合計 | 3,076,934,775 | 3,338,870,657 |
| 純資産の部合計 | 3,076,934,775 | 3,338,870,657 |
| 負債・純資産合計 | 3,103,136,168 | 3,363,195,186 |
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