MHAM J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月5日 10:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月5日 | 2015年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,807,758 |
| コール・ローン | 25,670,183 | 40,777,551 |
| 親投資信託受益証券 | 3,077,465,929 | 3,604,405,111 |
| 未収利息 | 56 | 238 |
| 流動資産計 | 3,103,136,168 | 3,646,990,658 |
| 資産の部合計 | 3,103,136,168 | 3,646,990,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,129,612 | 23,039,927 |
| 未払受託者報酬 | 750,438 | 942,138 |
| 未払委託者報酬 | 14,258,242 | 17,900,599 |
| その他未払費用 | 63,101 | 94,158 |
| 流動負債計 | 26,201,393 | 41,976,822 |
| 負債の部合計 | 26,201,393 | 41,976,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,564,211,380 | 1,657,931,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,512,723,395 | 1,947,082,036 |
| 元本等合計 | 3,076,934,775 | 3,605,013,836 |
| 純資産の部合計 | 3,076,934,775 | 3,605,013,836 |
| 負債・純資産合計 | 3,103,136,168 | 3,646,990,658 |
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