MHAM J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月5日 | 2016年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,464,011 |
| コール・ローン | 33,620,672 | 46,164,533 |
| 親投資信託受益証券 | 3,329,574,465 | 4,125,530,658 |
| 未収利息 | 49 | － |
| 流動資産計 | 3,363,195,186 | 4,175,159,202 |
| 資産の部合計 | 3,363,195,186 | 4,175,159,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,988,981 | 30,637,633 |
| 未払受託者報酬 | 912,220 | 977,786 |
| 未払委託者報酬 | 17,332,172 | 18,577,948 |
| 未払利息 | － | 502 |
| その他未払費用 | 91,156 | 95,630 |
| 流動負債計 | 24,324,529 | 50,289,499 |
| 負債の部合計 | 24,324,529 | 50,289,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,626,797,409 | 1,782,652,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,712,073,248 | 2,342,217,565 |
| （分配準備積立金） | 743,652,009 | 671,243,854 |
| 元本等合計 | 3,338,870,657 | 4,124,869,703 |
| 純資産の部合計 | 3,338,870,657 | 4,124,869,703 |
| 負債・純資産合計 | 3,363,195,186 | 4,175,159,202 |
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