有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
(平成26年11月28日現在)
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,371,213,490 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 10,744,411 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,360,469,079 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,594,472,836 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.1076 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 57,219,109,643 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 692,109,084 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 56,527,000,559 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 20,225,553,775 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.7948 |
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