有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
MHAM J-REITアクティブファンド
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,459,047,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,868,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,425,178,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,627,999,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1039 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 86,722,550,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,529,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,602,021,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,736,295,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8176 | 円 |
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