みずほUSハイイールドファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/09/07 10:29

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は平成28年 6月30日現在です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間(自 平成26年12月 9日至 平成27年 6月 8日)	第12期中間計算期間(自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 7日)
営業収益
受取利息	1,924	833
有価証券売買等損益	39,972,974	△54,297,846
営業収益合計	39,974,898	△54,297,013
営業費用
支払利息	-	1,354
受託者報酬	325,790	320,481
委託者報酬	4,235,256	4,166,242
その他費用	16,232	15,087
営業費用合計	4,577,278	4,503,164
営業利益又は営業損失(△)	35,397,620	△58,800,177
経常利益又は経常損失(△)	35,397,620	△58,800,177
中間純利益又は中間純損失(△)	35,397,620	△58,800,177
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△268,175	△3,750,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	321,372,739	343,606,653
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,328,778	24,987,841
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,328,778	24,987,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,735,541	25,021,028
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,735,541	25,021,028
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	368,631,771	288,523,883

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
みずほUSハイイールドファンド

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第11計算期間	平成26年12月 9日～平成27年12月 7日	0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
みずほUSハイイールドファンド

期	計算期間	収益率(%)
第11計算期間	平成26年12月 9日～平成27年12月 7日	0.04
第12中間計算期間	平成27年12月 8日～平成28年 6月 7日	△9.06

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

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#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/09/07 10:29

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
みずほUSハイイールドファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	566,211,583	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,662,017	1.50
合計(純資産総額)		574,873,600	100.00

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位: 千円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
みずほUSハイイールドファンド

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
みずほUSハイイールドファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11計算期間	平成26年12月 9日～平成27年12月 7日	80,514,352	61,171,482	302,598,330
第12中間計算期間	平成27年12月 8日～平成28年 6月 7日	25,881,070	22,221,465	306,257,935

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位: 千円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

平成28年6月末日現在		資本金		20億4,560万円
		発行する株式の総数		200万株
		発行済株式の総数		1,052,070株

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#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

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