みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 744,542 | 2,079,114 |
| 親投資信託受益証券 | 61,370,771 | 140,669,634 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 62,115,319 | 142,748,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,115,319 | 142,748,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,913 | 157,271 |
| 未払受託者報酬 | 41,745 | 66,871 |
| 未払委託者報酬 | 542,608 | 869,251 |
| その他未払費用 | 2,019 | 3,277 |
| 流動負債合計 | 608,285 | 1,096,670 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 608,285 | 1,096,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,085,225 | 132,947,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,578,191 | 8,704,343 |
| （分配準備積立金） | 13,134,479 | 22,113,809 |
| 元本等合計 | 61,507,034 | 141,652,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,507,034 | 141,652,084 |
| 負債純資産合計 | 62,115,319 | 142,748,754 |
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